会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 157389449.81 | 198023766.21 | 371556937.98 |
| 投资收入 | 15781267.52 | 6726202.63 | 5549558.08 |
| 投资收入_股息收入 | 15780654.75 | 6725906.65 | 5548721.00 |
| 投资收入_债券利息收入 | 612.77 | 295.98 | 837.08 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 184476292.98 | 91100283.89 | 269691938.22 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 183896163.11 | 90520154.02 | 268317289.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 580129.87 | 580129.87 | 1374648.39 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 183896163.11 | 90520154.02 | 268317289.83 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 580129.87 | 580129.87 | 1374648.39 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 29412.55 | 29412.55 | 45857.45 |
| 其他收入小计 | 3302302.79 | 1276803.68 | 621274.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 34385275.92 | 13833075.97 | 15512939.22 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 21541198.28 | 9272061.61 | 8433931.07 |
| 基金托管费 | 3590199.73 | 1545343.59 | 1405655.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 252622.39 | 120590.58 | 229932.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 123004173.89 | 184190690.24 | 356043998.76 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 123004173.89 | 184190690.24 | 356043998.76 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 123004173.89 | 184190690.24 | 356043998.76 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 821051.21 | 353385.00 | 396543.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
