会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 63528751.19 | 308653419.63 | 163853608.80 |
| 投资收入 | 3141471.78 | 6112661.60 | 3508281.39 |
| 投资收入_股息收入 | 3141468.62 | 6112611.73 | 3508281.39 |
| 投资收入_债券利息收入 | 3.16 | 49.87 | NaN |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 89098576.88 | 202891686.27 | 77902921.53 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 89098576.88 | 202843337.58 | 77902921.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 48348.69 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | 89098576.88 | 202843337.58 | 77902921.53 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 48348.69 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | 2324.31 | 2324.31 |
| 其他收入小计 | 1294116.90 | 3752487.19 | 629831.56 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 7258779.01 | 15013083.33 | 5555393.48 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5050391.85 | 9817001.61 | 3545214.27 |
| 基金托管费 | 841732.03 | 1636166.85 | 590868.93 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 138422.72 | 254333.48 | 119534.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 56269972.18 | 293640336.30 | 158298215.32 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 56269972.18 | 293640336.30 | 158298215.32 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 56269972.18 | 293640336.30 | 158298215.32 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 156470.95 | 339676.24 | 131892.12 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
