会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 163853608.80 | 298828959.58 | 187221686.49 |
| 投资收入 | 3508281.39 | 11334745.68 | 8785876.73 |
| 投资收入_股息收入 | 3508281.39 | 11334606.48 | 8785737.53 |
| 投资收入_债券利息收入 | NaN | 139.20 | 139.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77902921.53 | 119953229.62 | 40561090.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 77902921.53 | 119739975.48 | 40347835.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 213254.14 | 213254.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 77902921.53 | 119739975.48 | 40347835.97 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 213254.14 | 213254.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2324.31 | 2818.06 | NaN |
| 其他收入小计 | 629831.56 | 477867.52 | 380332.42 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5555393.48 | 14136006.01 | 7403075.30 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 3545214.27 | 8950924.06 | 4473708.74 |
| 基金托管费 | 590868.93 | 1491820.66 | 745618.09 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 119534.00 | 238914.22 | 125732.24 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 158298215.32 | 284692953.57 | 179818611.19 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 158298215.32 | 284692953.57 | 179818611.19 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 158298215.32 | 284692953.57 | 179818611.19 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 131892.12 | 410374.08 | 203546.35 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
