会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 7807383.11 | -535446.78 | 25333292.11 |
| 投资收入 | 4190233.51 | 2577626.76 | 5333910.15 |
| 投资收入_股息收入 | 156624.97 | 112930.87 | 230488.41 |
| 投资收入_债券利息收入 | 4033608.54 | 2464695.89 | 5103421.74 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 9204673.01 | 3237796.36 | 19934110.87 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5901679.87 | 3473252.35 | 1799988.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3302993.14 | -235455.99 | 18134122.66 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5901679.87 | 3473252.35 | 1799988.21 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3302993.14 | -235455.99 | 18134122.66 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3638.36 | NaN | 819.12 |
| 其他收入小计 | 8623.81 | 4229.14 | 41487.06 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2941377.31 | 1724478.04 | 3698900.29 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 994186.70 | 553832.66 | 1331607.35 |
| 基金托管费 | 331395.61 | 184610.93 | 443869.09 |
| 卖出回购债券支出 | 220962.88 | 135180.96 | 854796.64 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 220962.88 | 135180.96 | 854796.64 |
| 其他费用小计 | 219284.83 | 109012.61 | 220209.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 4866005.80 | -2259924.82 | 21634391.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 4866005.80 | -2259924.82 | 21634391.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 4866005.80 | -2259924.82 | 21634391.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 36485.38 | 20800.14 | 58929.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
