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天弘云端生活优选(001030)

天弘云端生活优选(001030)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入8922906.8221168855.13130054415.77
投资收入1297962.21846744.243751807.71
投资收入_股息收入1297843.89846744.243751807.71
投资收入_债券利息收入118.32NaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入71756854.0154688621.9389194013.31
证券_股票买卖价差收入71662536.8954688621.9389194013.31
证券_债券买卖价差收入94317.12NaNNaN
证券_股票买卖价差收入71662536.8954688621.9389194013.31
证券_债券买卖价差收入94317.12NaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入1256.86NaNNaN
其他收入小计1269183.13818160.24764598.03
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用4496173.042420881.425944147.45
基金管理费及业绩报酬3095857.881625329.454000049.01
基金托管费515976.25270888.25666674.83
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计228273.75113624.41229264.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益4426733.7818747973.71124110268.32
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益4426733.7818747973.71124110268.32
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩4426733.7818747973.71124110268.32
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息281664.55129927.25242535.43
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元