会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 23055837.68 | 4174203.01 | 91844591.13 |
投资收入 | 9122306.08 | 5671254.39 | 4642488.10 |
投资收入_股息收入 | 9122306.08 | 5671254.39 | 4588423.81 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 54064.29 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 30365282.14 | 8422026.83 | 45944301.22 |
证券_股票买卖价差收入 | 30365282.14 | 8422026.83 | 45980914.17 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -36612.95 |
证券_股票买卖价差收入 | 30365282.14 | 8422026.83 | 45980914.17 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | -36612.95 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 2207454.92 | 1389491.69 | 3193958.31 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 13762167.46 | 6772730.73 | 8693220.53 |
基金管理费及业绩报酬 | 9371994.54 | 4399611.92 | 5552373.80 |
基金托管费 | 1952498.91 | 916585.79 | 1156744.47 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 366661.09 | 182719.89 | 307269.28 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9293670.22 | -2598527.72 | 83151370.60 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9293670.22 | -2598527.72 | 83151370.60 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9293670.22 | -2598527.72 | 83151370.60 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 321805.32 | 203243.26 | 308959.87 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |