会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 1034985382.46 | 430342087.86 | 1102882418.23 |
投资收入 | 18789621.53 | 11587256.71 | 12558380.08 |
投资收入_股息收入 | 18789109.04 | 11586894.34 | 12292483.64 |
投资收入_债券利息收入 | 512.49 | 362.37 | 265896.44 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 993494989.30 | 245521595.25 | 722712062.67 |
证券_股票买卖价差收入 | 992801754.24 | 245245212.68 | 717003620.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 693235.06 | 276382.57 | 5708442.29 |
证券_股票买卖价差收入 | 992801754.24 | 245245212.68 | 717003620.38 |
证券_债券买卖价差收入 | 693235.06 | 276382.57 | 5708442.29 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 11907805.88 | 3752176.24 | 8885063.32 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 69813784.93 | 27695269.08 | 49231933.62 |
基金管理费及业绩报酬 | 44536589.61 | 18856548.29 | 31553209.22 |
基金托管费 | 7422764.93 | 3142758.04 | 5258868.28 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 270672.55 | 134684.59 | 272960.57 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 965171597.53 | 402646818.78 | 1053650484.61 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 965171597.53 | 402646818.78 | 1053650484.61 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 965171597.53 | 402646818.78 | 1053650484.61 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1411970.56 | 481010.51 | 1402592.31 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |