会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -13590.59 | 14010605.20 | 4778940.93 |
| 投资收入 | 8612.41 | 1299672.22 | 869175.87 |
| 投资收入_股息收入 | 472.68 | 1110599.19 | 765438.08 |
| 投资收入_债券利息收入 | 8139.73 | 189073.03 | 103737.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -508599.39 | 15769729.10 | -186672.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -523924.25 | 15831809.70 | -155784.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15324.86 | -62080.60 | -30887.57 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -523924.25 | 15831809.70 | -155784.52 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 15324.86 | -62080.60 | -30887.57 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 144.79 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 15782.97 | 235788.94 | 75881.69 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 86959.12 | 2999255.48 | 1635103.18 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 26321.40 | 963727.64 | 421945.06 |
| 基金托管费 | 8225.51 | 301164.90 | 131857.81 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 28516.99 | 137200.00 | 68326.04 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -100549.71 | 11011349.72 | 3143837.75 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -100549.71 | 11011349.72 | 3143837.75 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -100549.71 | 11011349.72 | 3143837.75 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5108.58 | 44759.60 | 27852.49 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
