会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 166776009.65 | 46197851.85 | 170309437.38 |
| 投资收入 | 66030163.76 | 30819371.61 | 41388747.56 |
| 投资收入_股息收入 | 91331.77 | NaN | 468858.36 |
| 投资收入_债券利息收入 | 65938831.99 | 30819371.61 | 40919889.20 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 51943465.27 | 33702089.29 | 137301552.36 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12781528.89 | 6403430.42 | 37315298.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39161936.38 | 27298658.87 | 99986253.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 12781528.89 | 6403430.42 | 37315298.39 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 39161936.38 | 27298658.87 | 99986253.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 2701799.07 | 352028.06 | 192472.14 |
| 其他收入小计 | 90922.21 | 55287.39 | 100218.63 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 22632163.21 | 10400577.80 | 15852568.85 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 13169931.18 | 5813567.34 | 7816708.60 |
| 基金托管费 | 4389977.13 | 1937855.81 | 2605569.60 |
| 卖出回购债券支出 | 821679.72 | 734818.70 | 2343008.19 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 821679.72 | 734818.70 | 2343008.19 |
| 其他费用小计 | 269590.16 | 134379.35 | 267427.70 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 144143846.44 | 35797274.05 | 154456868.53 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 144143846.44 | 35797274.05 | 154456868.53 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 144143846.44 | 35797274.05 | 154456868.53 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 424480.88 | 165315.72 | 206268.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
