会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 412476630.85 | 597132373.79 | 1787148575.88 |
| 投资收入 | 7982869.75 | 4823909.37 | 9084361.81 |
| 投资收入_股息收入 | 5422825.52 | 3685275.96 | 8469007.94 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2560044.23 | 1138633.41 | 615353.87 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 848881964.86 | 567774142.10 | 621111694.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 847850629.05 | 566609656.10 | 617693559.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1031335.81 | 1164486.00 | 3418134.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 847850629.05 | 566609656.10 | 617693559.61 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1031335.81 | 1164486.00 | 3418134.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 16267771.03 | 7978697.40 | 12317221.05 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 89368763.20 | 42301064.63 | 76667459.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 56577873.26 | 26738524.81 | 45550464.37 |
| 基金托管费 | 9429645.53 | 4456420.81 | 7591743.99 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 250117.74 | 129308.64 | 259695.79 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 323107867.65 | 554831309.16 | 1710481116.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 323107867.65 | 554831309.16 | 1710481116.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 323107867.65 | 554831309.16 | 1710481116.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 483355.40 | 246192.55 | 866787.30 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
