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中原英石灵活配置(000986)

中原英石灵活配置(000986)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-249056456.22147190117.00721324159.32
投资收入11064228.856074110.4117016356.11
投资收入_股息收入8113725.264752275.0514782968.96
投资收入_债券利息收入2950503.591321835.362233387.15
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入69382325.78300987637.49453227799.87
证券_股票买卖价差收入68401338.15301020886.83453833259.87
证券_债券买卖价差收入980987.63-33249.34-605460.00
证券_股票买卖价差收入68401338.15301020886.83453833259.87
证券_债券买卖价差收入980987.63-33249.34-605460.00
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入4208.224208.22527429.51
其他收入小计29343.398120.0213196.65
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用52393045.7023349177.6559507289.33
基金管理费及业绩报酬30270930.6215465186.8025236977.74
基金托管费5045155.142577531.134206162.96
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计202181.71129208.46259998.27
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-301449501.92123840939.35661816869.99
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-301449501.92123840939.35661816869.99
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-301449501.92123840939.35661816869.99
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息412722.57141773.551655002.81
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元