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MSCI中国A股ETF联接(000975)

MSCI中国A股ETF联接(000975)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入22664549.3024059148.83156910861.04
投资收入3260.00-180.0027431.37
投资收入_股息收入3260.00-180.0027414.71
投资收入_债券利息收入NaNNaN16.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入160865.78153073.211301322.82
证券_股票买卖价差收入160865.78153073.211263246.55
证券_债券买卖价差收入NaNNaN38076.27
证券_股票买卖价差收入160865.78153073.211263246.55
证券_债券买卖价差收入NaNNaN38076.27
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计228897.60213292.6974661.78
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用734954.43401744.131236025.74
基金管理费及业绩报酬99743.8856519.12142158.74
基金托管费19948.7211303.8328431.75
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计164803.1982020.21167855.88
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益21929594.8723657404.70155674835.30
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益21929594.8723657404.70155674835.30
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩21929594.8723657404.70155674835.30
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息148737.7683622.24250862.84
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元