会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 84433659.58 | 26649765.08 | 226303927.09 |
投资收入 | 2738634.29 | 1492677.26 | 1849114.94 |
投资收入_股息收入 | 2738591.94 | 1492647.01 | 1849044.20 |
投资收入_债券利息收入 | 42.35 | 30.25 | 70.74 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 150353903.31 | 63656637.20 | 157453613.48 |
证券_股票买卖价差收入 | 150295389.64 | 63640347.67 | 157352440.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 58513.67 | 16289.53 | 101173.31 |
证券_股票买卖价差收入 | 150295389.64 | 63640347.67 | 157352440.17 |
证券_债券买卖价差收入 | 58513.67 | 16289.53 | 101173.31 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 792198.39 | 512615.63 | 2420288.58 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19341021.94 | 9001454.05 | 11940825.72 |
基金管理费及业绩报酬 | 7654498.57 | 3283856.45 | 5288121.58 |
基金托管费 | 1275749.75 | 547309.40 | 881353.66 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 209409.06 | 105386.74 | 208124.15 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 65092637.64 | 17648311.03 | 214363101.37 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 65092637.64 | 17648311.03 | 214363101.37 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 65092637.64 | 17648311.03 | 214363101.37 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 336549.77 | 179082.00 | 181994.84 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |