会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -212435873.26 | 543365422.08 | 1034201818.08 |
| 投资收入 | 20739210.12 | 18797239.20 | 12385403.45 |
| 投资收入_股息收入 | 18618208.52 | 17006877.52 | 10041556.43 |
| 投资收入_债券利息收入 | 2121001.60 | 1790361.68 | 2343847.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 77525314.93 | 189170511.70 | 520090987.05 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76515892.47 | 189022314.33 | 517318462.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1009422.46 | 148197.37 | 2772524.97 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 76515892.47 | 189022314.33 | 517318462.08 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1009422.46 | 148197.37 | 2772524.97 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 546423.57 | 510318.60 | 1464235.70 |
| 其他收入小计 | 16181274.25 | 11559842.91 | 24383686.64 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 72535382.81 | 38970514.50 | 44961943.25 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 54785431.97 | 28401128.46 | 31018634.52 |
| 基金托管费 | 9130905.40 | 4733521.46 | 5169772.30 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 242890.78 | 123166.83 | 229471.46 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -284971256.07 | 504394907.58 | 989239874.83 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -284971256.07 | 504394907.58 | 989239874.83 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -284971256.07 | 504394907.58 | 989239874.83 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 998169.67 | 470966.37 | 489026.87 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
