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易方达非银ETF联接(000950)

易方达非银ETF联接(000950)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-234121500.47-218144705.00275148973.22
投资收入1553.451438.23528750.38
投资收入_股息收入1019.84926.24528434.66
投资收入_债券利息收入533.61511.99315.72
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-3103002.64-2209512.816677219.02
证券_股票买卖价差收入-3393416.24-2342344.936360365.81
证券_债券买卖价差收入290413.60132832.12316853.21
证券_股票买卖价差收入-3393416.24-2342344.936360365.81
证券_债券买卖价差收入290413.60132832.12316853.21
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计1519994.85939506.225017365.71
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2386022.821350761.244460236.82
基金管理费及业绩报酬467131.23234531.12735909.13
基金托管费93426.2046906.19147181.85
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计185816.5299546.39201910.55
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-236507523.29-219495466.24270688736.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-236507523.29-219495466.24270688736.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-236507523.29-219495466.24270688736.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息355650.13175636.43659339.11
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元