会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -42127642.39 | 463775286.23 | 1188422402.25 |
| 投资收入 | 7143930.50 | 6016805.60 | 12536583.49 |
| 投资收入_股息收入 | 5750569.27 | 5059348.55 | 9503440.70 |
| 投资收入_债券利息收入 | 1393361.23 | 957457.05 | 3033142.79 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 325682981.78 | 307944434.28 | 1220777444.74 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 326511419.83 | 309013627.16 | 1218911723.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -828438.05 | -1069192.88 | 1865721.29 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 326511419.83 | 309013627.16 | 1218911723.45 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -828438.05 | -1069192.88 | 1865721.29 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 58670.49 | 58670.49 | 76017.46 |
| 其他收入小计 | 6616670.61 | 2011448.49 | 5332561.27 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 53960072.40 | 25829299.81 | 55678650.23 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 29409083.56 | 15056838.33 | 34894397.27 |
| 基金托管费 | 4901513.96 | 2509473.09 | 5815732.96 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 256992.34 | 131241.91 | 250891.07 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -96087714.79 | 437945986.42 | 1132743752.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -96087714.79 | 437945986.42 | 1132743752.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -96087714.79 | 437945986.42 | 1132743752.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 592029.41 | 231534.75 | 863942.09 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
