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博时黄金D类场外(000929)

博时黄金D类场外(000929)经营业绩

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
基金收入-435000230.23664295466.90907436981.73
投资收入NaNNaNNaN
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计386022.83391932.78261695.91
其他_利息收入4086473.587165166.762688905.64
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用29993610.4448545541.1421246050.36
基金管理费及业绩报酬21203018.4033758995.7614567225.72
基金托管费4240603.656751799.112913445.05
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计121387.24226359.303115158.62
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-464993840.67615749925.76886190931.37
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-464993840.67615749925.76886190931.37
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-464993840.67615749925.76886190931.37
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息61383.16136611.6664452.08
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元