会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1704292480.80 | 476091295.70 | 474800944.66 |
| 投资收入 | 529439747.25 | 109516103.45 | 150589189.33 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 529439747.25 | 109516103.45 | 150589189.33 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1906282.59 | 28694.15 | 4803783.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1906282.59 | 28694.15 | 4803783.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1906282.59 | 28694.15 | 4803783.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 345202027.68 | 157353766.04 | 44604560.20 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 212365149.92 | 48311011.15 | 74147105.92 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 58705016.50 | 21525978.69 | 31622197.16 |
| 基金托管费 | 25652649.94 | 10781034.81 | 15568431.09 |
| 卖出回购债券支出 | 123733208.14 | 14639451.97 | 23936486.68 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 123733208.14 | 14639451.97 | 23936486.68 |
| 其他费用小计 | 583166.32 | 288475.67 | 681888.36 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 1491927330.88 | 427780284.55 | 400653838.74 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 1491927330.88 | 427780284.55 | 400653838.74 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 1491927330.88 | 427780284.55 | 400653838.74 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 830029001.81 | 209181904.66 | 274803411.33 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
