会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 44607448.00 | 23133618.38 | 108691553.90 |
投资收入 | 6992972.58 | 3090816.60 | 18452189.54 |
投资收入_股息收入 | 6974684.38 | 3072528.40 | 17852699.81 |
投资收入_债券利息收入 | 18288.20 | 18288.20 | 599489.73 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43753901.65 | 30724316.97 | 90048830.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 43703546.68 | 30673962.00 | 90148481.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 50354.97 | 50354.97 | -99651.16 |
证券_股票买卖价差收入 | 43703546.68 | 30673962.00 | 90148481.79 |
证券_债券买卖价差收入 | 50354.97 | 50354.97 | -99651.16 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 73069.79 |
其他收入小计 | 240097.25 | 69903.88 | 693750.46 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 4787228.37 | 2336966.05 | 9810487.11 |
基金管理费及业绩报酬 | 3386723.56 | 1501436.63 | 6543861.39 |
基金托管费 | 564453.88 | 250239.42 | 1090643.64 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 197142.37 | 100365.34 | 205749.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 39820219.63 | 20796652.33 | 98881066.79 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 39820219.63 | 20796652.33 | 98881066.79 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 39820219.63 | 20796652.33 | 98881066.79 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 128700.27 | 51278.83 | 133605.28 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |