会计年度 |
 |
| 项目 | 16年年度 | 16年中期 | |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 101878.09 | 7857283.53 | 5397255.20 |
| 投资收入 | 13742.46 | 11707154.12 | 6826102.52 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 13742.46 | 11707154.12 | 6826102.52 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | NaN | 1933390.22 | 444748.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1933390.22 | 444748.75 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 1933390.22 | 444748.75 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 13880.96 | 384866.65 | 45942.11 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8724.57 | 1879369.35 | 1086488.91 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4277.65 | 908063.90 | 457674.42 |
| 基金托管费 | 712.95 | 227015.92 | 114418.57 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 315555.07 | 298469.59 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 315555.07 | 298469.59 |
| 其他费用小计 | 3482.68 | 277166.12 | 139769.84 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 93153.52 | 5977914.18 | 4310766.29 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 93153.52 | 5977914.18 | 4310766.29 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 93153.52 | 5977914.18 | 4310766.29 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 5054.67 | 160619.71 | 60705.27 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
