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银华回报混合(000904)

银华回报混合(000904)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-3622526.9626941407.06127941266.77
投资收入1727056.12661399.881917533.78
投资收入_股息收入1727056.12661399.881917490.11
投资收入_债券利息收入NaNNaN43.67
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入57675181.3734256107.2748291433.17
证券_股票买卖价差收入57675181.3734256107.2748253289.03
证券_债券买卖价差收入NaNNaN38144.14
证券_股票买卖价差收入57675181.3734256107.2748253289.03
证券_债券买卖价差收入NaNNaN38144.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入90103.9051789.2157374.67
其他收入小计26766.6419507.5418994.64
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用6567731.844863194.8014684833.24
基金管理费及业绩报酬4989317.054040781.5912483269.33
基金托管费522861.77285727.87545261.60
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计183000.00113138.35228000.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-10190258.8022078212.26113256433.53
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-10190258.8022078212.26113256433.53
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-10190258.8022078212.26113256433.53
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息157423.8091554.85137930.04
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元