会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 2625768.22 | 1396893.41 | 4335497.02 |
投资收入 | 1554368.49 | 841272.22 | 2892254.15 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 1554368.49 | 841272.22 | 2892254.15 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 35239.30 | 33474.79 | 40093.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 35239.30 | 33474.79 | 40093.22 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
证券_债券买卖价差收入 | 35239.30 | 33474.79 | 40093.22 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1030551.57 | 518684.03 | 1398694.63 |
其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 878629.21 | 463560.49 | 1208844.82 |
基金管理费及业绩报酬 | 309273.76 | 163190.91 | 424771.03 |
基金托管费 | 93719.31 | 49451.83 | 128718.52 |
卖出回购债券支出 | 94607.09 | 59074.69 | 253652.79 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 94607.09 | 59074.69 | 253652.79 |
其他费用小计 | 268243.16 | 126546.22 | 197398.37 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 1747139.01 | 933332.92 | 3126652.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 1747139.01 | 933332.92 | 3126652.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 1747139.01 | 933332.92 | 3126652.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 5608.86 | 3462.37 | 4455.02 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |