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嘉实新收益混合(000870)

嘉实新收益混合(000870)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入-27279709.7493562961.82431174453.88
投资收入1951628.451804886.105902989.96
投资收入_股息收入1946149.471799465.005664885.30
投资收入_债券利息收入5478.985421.10238104.66
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入9690404.11-2697678.75431341596.66
证券_股票买卖价差收入9573607.18-2674651.75423023686.82
证券_债券买卖价差收入116796.93-23027.008317909.84
证券_股票买卖价差收入9573607.18-2674651.75423023686.82
证券_债券买卖价差收入116796.93-23027.008317909.84
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计510407.27336598.06947503.94
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用8033158.804262306.3314240485.17
基金管理费及业绩报酬6093157.123189880.057596896.99
基金托管费1218631.41637975.981519379.34
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计204393.80118368.54250550.03
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-35312868.5489300655.49416933968.71
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-35312868.5489300655.49416933968.71
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-35312868.5489300655.49416933968.71
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息150566.8977595.55274987.63
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元