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银华惠增利(000860)

银华惠增利(000860)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入167555572.77210700266.53853472028.52
投资收入65422995.8972575392.40354766907.58
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入65422995.8972575392.40354766907.58
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入1012907.51392353.1814429432.77
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1012907.51392353.1814429432.77
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入1012907.51392353.1814429432.77
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入51459624.2067191880.26205180850.41
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaN4678.13
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用18360536.6517111970.8168056575.13
基金管理费及业绩报酬10223281.289999278.2329868379.19
基金托管费3407760.483333092.689956126.36
卖出回购债券支出4535134.803607408.3327693062.98
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出4535134.803607408.3327693062.98
其他费用小计181016.36171004.94367937.51
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益149195036.12193588295.72785415453.39
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益149195036.12193588295.72785415453.39
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩149195036.12193588295.72785415453.39
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息49375028.4970211019.05274221599.38
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元