会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 167555572.77 | 210700266.53 | 853472028.52 |
| 投资收入 | 65422995.89 | 72575392.40 | 354766907.58 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 65422995.89 | 72575392.40 | 354766907.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1012907.51 | 392353.18 | 14429432.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1012907.51 | 392353.18 | 14429432.77 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1012907.51 | 392353.18 | 14429432.77 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 51459624.20 | 67191880.26 | 205180850.41 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 4678.13 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18360536.65 | 17111970.81 | 68056575.13 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10223281.28 | 9999278.23 | 29868379.19 |
| 基金托管费 | 3407760.48 | 3333092.68 | 9956126.36 |
| 卖出回购债券支出 | 4535134.80 | 3607408.33 | 27693062.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4535134.80 | 3607408.33 | 27693062.98 |
| 其他费用小计 | 181016.36 | 171004.94 | 367937.51 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 149195036.12 | 193588295.72 | 785415453.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 149195036.12 | 193588295.72 | 785415453.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 149195036.12 | 193588295.72 | 785415453.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 49375028.49 | 70211019.05 | 274221599.38 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
