会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 451269.42 | -172472.26 | 19213493.63 |
投资收入 | 1076598.42 | 452583.29 | 1234201.06 |
投资收入_股息收入 | 1040430.28 | 427538.49 | 1183456.81 |
投资收入_债券利息收入 | 36168.14 | 25044.80 | 50744.25 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 4406283.30 | 5670724.55 | 22981608.97 |
证券_股票买卖价差收入 | 4157949.25 | 5670724.55 | 22397349.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 248334.05 | NaN | 584259.26 |
证券_股票买卖价差收入 | 4157949.25 | 5670724.55 | 22397349.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 248334.05 | NaN | 584259.26 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 26642.55 | 16052.88 | 54121.50 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 1421101.89 | 755534.61 | 1949113.25 |
基金管理费及业绩报酬 | 868691.83 | 474178.19 | 1206137.37 |
基金托管费 | 144781.85 | 79029.66 | 201022.84 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 130421.13 | 89176.04 | 154279.95 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -969832.47 | -928006.87 | 17264380.38 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -969832.47 | -928006.87 | 17264380.38 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -969832.47 | -928006.87 | 17264380.38 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 28353.97 | 14604.54 | 43309.35 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |