会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 19851060.73 | 9766408.59 | 111450111.85 |
投资收入 | 10855653.57 | 7140686.75 | 9117940.47 |
投资收入_股息收入 | 5183830.13 | 3496099.77 | 5304884.34 |
投资收入_债券利息收入 | 5671823.44 | 3644586.98 | 3813056.13 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 138129902.15 | 111071527.71 | 95452974.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 140247513.47 | 110487082.36 | 95116139.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -2117611.32 | 584445.35 | 336834.34 |
证券_股票买卖价差收入 | 140247513.47 | 110487082.36 | 95116139.98 |
证券_债券买卖价差收入 | -2117611.32 | 584445.35 | 336834.34 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 4200011.04 | 3125892.57 | 3649997.41 |
其他收入小计 | 1273381.55 | 874066.13 | 358169.67 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 19422206.56 | 12549839.10 | 17837490.12 |
基金管理费及业绩报酬 | 14078166.14 | 8864662.30 | 14095358.29 |
基金托管费 | 2570118.92 | 1729003.75 | 2027580.65 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 235187.70 | 131331.24 | 216589.11 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 428854.17 | -2783430.51 | 93612621.73 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 428854.17 | -2783430.51 | 93612621.73 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 428854.17 | -2783430.51 | 93612621.73 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1720849.03 | 913844.20 | 1668059.99 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |