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易方达天天发货币B(000830)

易方达天天发货币B(000830)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入425374253.96246687568.47361921359.19
投资收入286647603.88171713091.09239577861.73
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入286647603.88171713091.09239577861.73
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-47906590.08-20410289.02-49175640.97
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-47906590.08-20410289.02-49175640.97
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-47906590.08-20410289.02-49175640.97
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入168490111.0686612112.73156933796.36
其他收入小计166.66166.66NaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用47098641.1827627177.4449846338.35
基金管理费及业绩报酬23652914.0813252100.1720250954.05
基金托管费7884304.734417366.696750318.09
卖出回购债券支出13073018.368576007.3219993425.52
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出13073018.368576007.3219993425.52
其他费用小计274575.00136205.76274200.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益378275612.78219060391.03312075020.84
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益378275612.78219060391.03312075020.84
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩378275612.78219060391.03312075020.84
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息10916330.797377618.6514342656.58
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元