会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 49345043.02 | 18157782.91 | 188046019.67 |
投资收入 | 3252396.00 | 2091957.49 | 4927448.07 |
投资收入_股息收入 | 2766355.92 | 1828124.93 | 4209763.23 |
投资收入_债券利息收入 | 486040.08 | 263832.56 | 717684.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 114237447.67 | 79358851.89 | 150147774.51 |
证券_股票买卖价差收入 | 113788033.34 | 79119700.77 | 145610462.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 449414.33 | 239151.12 | 4537311.76 |
证券_股票买卖价差收入 | 113788033.34 | 79119700.77 | 145610462.75 |
证券_债券买卖价差收入 | 449414.33 | 239151.12 | 4537311.76 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 105372.13 | 66033.40 | 200461.91 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 8442642.19 | 4166626.33 | 11249442.17 |
基金管理费及业绩报酬 | 4664556.94 | 2457584.60 | 6103114.27 |
基金托管费 | 777426.15 | 409597.41 | 1017185.69 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 210937.06 | 105328.11 | 215287.23 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 40902400.83 | 13991156.58 | 176796577.50 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 40902400.83 | 13991156.58 | 176796577.50 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 40902400.83 | 13991156.58 | 176796577.50 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 159286.35 | 72749.16 | 190256.67 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |