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商定期宝六个月债券(000792)

商定期宝六个月债券(000792)经营业绩

会计年度

项目 18年年度 18年中期 17年年度
基金收入48797997.5015701620.7228337428.69
投资收入43569152.3311510609.7217219633.18
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入43569152.3311510609.7217219633.18
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入213731.45184259.08NaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入213731.45184259.08NaN
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入213731.45184259.08NaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入919618.06165767.111842674.89
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用5492142.512645567.627256700.05
基金管理费及业绩报酬2786162.19737158.401428976.45
基金托管费825529.45218417.24423400.44
卖出回购债券支出1551158.721551158.725233810.71
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出1551158.721551158.725233810.71
其他费用小计226101.00111531.15117587.40
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益43305854.9913056053.1021080728.64
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益43305854.9913056053.1021080728.64
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩43305854.9913056053.1021080728.64
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息4095495.663840984.819275120.62
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元