商定期宝六个月债券(000792)
商定期宝六个月债券(000792)经营业绩
会计年度
|
 |
| 项目 |
18年年度 |
18年中期 |
17年年度 |
| 基金收入 | 48797997.50 | 15701620.72 | 28337428.69 |
| 投资收入 | 43569152.33 | 11510609.72 | 17219633.18 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 43569152.33 | 11510609.72 | 17219633.18 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 213731.45 | 184259.08 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213731.45 | 184259.08 | NaN |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 213731.45 | 184259.08 | NaN |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 919618.06 | 165767.11 | 1842674.89 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5492142.51 | 2645567.62 | 7256700.05 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2786162.19 | 737158.40 | 1428976.45 |
| 基金托管费 | 825529.45 | 218417.24 | 423400.44 |
| 卖出回购债券支出 | 1551158.72 | 1551158.72 | 5233810.71 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1551158.72 | 1551158.72 | 5233810.71 |
| 其他费用小计 | 226101.00 | 111531.15 | 117587.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 43305854.99 | 13056053.10 | 21080728.64 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 43305854.99 | 13056053.10 | 21080728.64 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 43305854.99 | 13056053.10 | 21080728.64 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 4095495.66 | 3840984.81 | 9275120.62 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
