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国投瑞银岁增利C(000782)

国投瑞银岁增利C(000782)经营业绩

会计年度

项目 19年中期 18年年度 18年中期
基金收入564244.864492221.992514348.04
投资收入311269.323271578.911758375.90
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入311269.323271578.911758375.90
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-101670.17-128956.26-24694.58
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-101670.17-128956.26-24694.58
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-101670.17-128956.26-24694.58
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入49666.00108097.39228.06
其他收入小计182.9429.77NaN
其他_利息收入0.00NaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用196718.731581344.591016136.92
基金管理费及业绩报酬91944.86371827.75193435.81
基金托管费30648.24123942.5464478.60
卖出回购债券支出31.24790844.40603860.30
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出31.24790844.40603860.30
其他费用小计69839.51266787.18139157.19
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益367526.132910877.401498211.12
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益367526.132910877.401498211.12
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩367526.132910877.401498211.12
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息39117.9343261.8715014.57
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元