会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 505294973.83 | 976380560.68 | 1793154303.19 |
投资收入 | 366672678.22 | 186838282.94 | 318526307.10 |
投资收入_股息收入 | 156751201.55 | 84766754.55 | 132331932.12 |
投资收入_债券利息收入 | 209921476.67 | 102071528.39 | 186194374.98 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 2240193234.31 | 1647438450.34 | 2897288810.37 |
证券_股票买卖价差收入 | 2226333440.60 | 1635041689.63 | 2904488397.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 13859793.71 | 12396760.71 | -7199586.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 2226333440.60 | 1635041689.63 | 2904488397.19 |
证券_债券买卖价差收入 | 13859793.71 | 12396760.71 | -7199586.82 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 3592231.70 | 548947.95 | 5591558.92 |
其他收入小计 | 5640026.32 | 4564606.31 | 11693085.75 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 595749591.80 | 252948609.12 | 408347125.75 |
基金管理费及业绩报酬 | 361475348.55 | 158238829.05 | 270233043.91 |
基金托管费 | 60245891.33 | 26373138.12 | 45038840.64 |
卖出回购债券支出 | 61190.18 | 3664.18 | 83267.78 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 61190.18 | 3664.18 | 83267.78 |
其他费用小计 | 294304.23 | 143094.52 | 299496.27 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -90454617.97 | 723431951.56 | 1384807177.44 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -90454617.97 | 723431951.56 | 1384807177.44 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -90454617.97 | 723431951.56 | 1384807177.44 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 29082769.51 | 9305825.67 | 11880717.56 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |