会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -686474864.80 | 1438814036.90 | 4929087746.42 |
| 投资收入 | 50963814.84 | 45224542.70 | 41177364.02 |
| 投资收入_股息收入 | 39646525.51 | 39042992.02 | 39859840.44 |
| 投资收入_债券利息收入 | 11317289.33 | 6181550.68 | 1317523.58 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1536827149.63 | 601303760.65 | 820601779.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1537340554.83 | 601824190.65 | 820644990.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -513405.20 | -520430.00 | -43210.34 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 1537340554.83 | 601824190.65 | 820644990.04 |
| 证券_债券买卖价差收入 | -513405.20 | -520430.00 | -43210.34 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 70068.72 | 70068.72 | 63307.35 |
| 其他收入小计 | 36155651.37 | 27564457.15 | 72072160.88 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 240906772.55 | 129480866.49 | 189800311.57 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 188992216.42 | 101456985.99 | 142078748.68 |
| 基金托管费 | 31498702.72 | 16909497.66 | 23679791.44 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 355903.57 | 171251.10 | 363883.40 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -927381637.35 | 1309333170.41 | 4739287434.85 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -927381637.35 | 1309333170.41 | 4739287434.85 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -927381637.35 | 1309333170.41 | 4739287434.85 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 3838496.00 | 2329832.73 | 6000637.60 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
