会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18040947.82 | 4741306.36 | 43011723.98 |
投资收入 | 1850654.33 | 862213.07 | 1732419.65 |
投资收入_股息收入 | 1850654.33 | 862213.07 | 1732279.64 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 140.01 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 19236224.15 | 15982447.32 | 25055380.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 19236224.15 | 15982447.32 | 24799488.93 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 255891.20 |
证券_股票买卖价差收入 | 19236224.15 | 15982447.32 | 24799488.93 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 255891.20 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 192768.00 | 94221.13 | 230153.14 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 2714967.85 | 1260307.50 | 2101060.78 |
基金管理费及业绩报酬 | 1943230.72 | 894999.49 | 1459842.56 |
基金托管费 | 323871.80 | 149166.62 | 243307.14 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 161198.00 | 79689.58 | 150822.04 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15325979.97 | 3480998.86 | 40910663.20 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15325979.97 | 3480998.86 | 40910663.20 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15325979.97 | 3480998.86 | 40910663.20 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 56202.85 | 31409.47 | 38564.39 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |