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招商行业精选股票(000746)

招商行业精选股票(000746)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
基金收入288104067.84227412109.15114580718.54
投资收入5965762.032740507.992394415.29
投资收入_股息收入5487203.272220417.102174152.64
投资收入_债券利息收入478558.76520090.89220262.65
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入117206099.84108949717.7773940496.84
证券_股票买卖价差收入117151392.95108444037.0273705810.83
证券_债券买卖价差收入54706.89505680.75234686.01
证券_股票买卖价差收入117151392.95108444037.0273705810.83
证券_债券买卖价差收入54706.89505680.75234686.01
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN72311.5272311.52
其他收入小计3570890.431191983.84472259.44
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用13745803.6312234585.586152221.14
基金管理费及业绩报酬6769653.426818537.693101494.24
基金托管费1128275.571136422.99516915.70
卖出回购债券支出68171.23NaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出68171.23NaNNaN
其他费用小计118853.11229911.90114242.56
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益274358264.21215177523.57108428497.40
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益274358264.21215177523.57108428497.40
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩274358264.21215177523.57108428497.40
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息197369.93237217.10110616.33
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元