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招商行业精选股票(000746)

招商行业精选股票(000746)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入1151490322.18288104067.84227412109.15
投资收入13561084.815965762.032740507.99
投资收入_股息收入10462755.205487203.272220417.10
投资收入_债券利息收入3098329.61478558.76520090.89
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入723064078.35117206099.84108949717.77
证券_股票买卖价差收入715002071.65117151392.95108444037.02
证券_债券买卖价差收入8062006.7054706.89505680.75
证券_股票买卖价差收入715002071.65117151392.95108444037.02
证券_债券买卖价差收入8062006.7054706.89505680.75
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入309624.16NaN72311.52
其他收入小计16508583.473570890.431191983.84
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用59369556.9313745803.6312234585.58
基金管理费及业绩报酬31038201.496769653.426818537.69
基金托管费5173033.541128275.571136422.99
卖出回购债券支出121536.0968171.23NaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出121536.0968171.23NaN
其他费用小计245020.47118853.11229911.90
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益1092120765.25274358264.21215177523.57
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益1092120765.25274358264.21215177523.57
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩1092120765.25274358264.21215177523.57
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息744793.05197369.93237217.10
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元