会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 5001916.11 | 709865.44 | -1561635.84 |
投资收入 | 560558.28 | 295002.71 | 4132441.91 |
投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
投资收入_债券利息收入 | 560558.28 | 295002.71 | 4132441.91 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 3198311.91 | 99782.35 | -16277913.59 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -2475.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 3198311.91 | 99782.35 | -16275437.69 |
证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | -2475.90 |
证券_债券买卖价差收入 | 3198311.91 | 99782.35 | -16275437.69 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 38117.27 | 16332.56 | 36929.77 |
其他收入小计 | 3799.83 | 594.46 | 21169.55 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 370339.59 | 174487.68 | 1777856.88 |
基金管理费及业绩报酬 | 117087.32 | 52718.25 | 763802.80 |
基金托管费 | 39029.11 | 17572.79 | 218759.24 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 438189.21 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 438189.21 |
其他费用小计 | 86050.00 | 47285.79 | 207200.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 4631576.52 | 535377.76 | -3339492.72 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 4631576.52 | 535377.76 | -3339492.72 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 4631576.52 | 535377.76 | -3339492.72 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 10140.44 | 5264.81 | 41743.19 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |