会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 40651362.16 | 28898734.79 | 100335095.36 |
| 投资收入 | 17193170.16 | 12713883.74 | 31734376.39 |
| 投资收入_股息收入 | 768343.44 | 389529.74 | 2556675.26 |
| 投资收入_债券利息收入 | 16424826.72 | 12324354.00 | 29177701.13 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 38731981.08 | 35639387.78 | 51636500.08 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34980891.53 | 31814310.53 | 53852378.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3751089.55 | 3825077.25 | -2215878.90 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 34980891.53 | 31814310.53 | 53852378.98 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 3751089.55 | 3825077.25 | -2215878.90 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 1046280.06 | 1023394.94 | 871531.29 |
| 其他收入小计 | 226269.78 | 3356.21 | 2529.24 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 8743684.83 | 6803843.83 | 13976563.97 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 5198520.59 | 3925776.68 | 8650301.15 |
| 基金托管费 | 1856614.54 | 1402063.14 | 3089393.20 |
| 卖出回购债券支出 | 17238.45 | 13357.90 | 39847.73 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 17238.45 | 13357.90 | 39847.73 |
| 其他费用小计 | 257569.00 | 137055.94 | 275981.09 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31907677.33 | 22094890.96 | 86358531.39 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31907677.33 | 22094890.96 | 86358531.39 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31907677.33 | 22094890.96 | 86358531.39 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 267409.71 | 215533.70 | 244777.45 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
