会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 243963943.14 | 201889460.18 | 419146803.16 |
| 投资收入 | 78498919.42 | 72087991.71 | 116973525.59 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 78498919.42 | 72087991.71 | 116973525.59 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -1642588.80 | 3369927.37 | 1747466.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1642588.80 | 3369927.37 | 1747466.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -1642588.80 | 3369927.37 | 1747466.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 66327985.25 | 51973068.24 | 124778293.19 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 28519428.80 | 18889502.43 | 26600721.60 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15429481.29 | 9846712.05 | 16611064.53 |
| 基金托管费 | 4114528.36 | 2625789.78 | 4429617.32 |
| 卖出回购债券支出 | 7437172.44 | 5269572.93 | 2951542.52 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 7437172.44 | 5269572.93 | 2951542.52 |
| 其他费用小计 | 147889.16 | 154917.62 | 477880.10 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 215444514.34 | 182999957.75 | 392546081.56 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 215444514.34 | 182999957.75 | 392546081.56 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 215444514.34 | 182999957.75 | 392546081.56 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 100779627.27 | 74458472.86 | 175647517.58 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
