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宝盈科技30混合(000698)

宝盈科技30混合(000698)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入513867622.88296882953.771299812960.42
投资收入3153734.311973357.476497597.85
投资收入_股息收入3153734.311973357.476487983.16
投资收入_债券利息收入NaNNaN9614.69
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入845758884.13480955653.991139166691.83
证券_股票买卖价差收入845758884.13480955653.991133527990.16
证券_债券买卖价差收入NaNNaN5638701.67
证券_股票买卖价差收入845758884.13480955653.991133527990.16
证券_债券买卖价差收入NaNNaN5638701.67
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入14815.387942.0913600.97
其他收入小计2414023.211316565.445871682.67
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用37781260.5919252185.9662508219.00
基金管理费及业绩报酬22722118.4011453957.2938250360.23
基金托管费3787019.821908992.916375060.11
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计296586.56153927.86292739.96
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益476086362.29277630767.811237304741.42
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益476086362.29277630767.811237304741.42
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩476086362.29277630767.811237304741.42
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息1296896.08576646.491942290.74
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元