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前海开源大海洋(000690)

前海开源大海洋(000690)经营业绩

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
基金收入-10158129.19-33394797.56-25168636.83
投资收入223897.241440388.75681944.60
投资收入_股息收入223897.241440388.75681944.60
投资收入_债券利息收入NaNNaNNaN
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入7590219.30-29641704.64-29175154.60
证券_股票买卖价差收入7590219.30-29641704.64-29175154.60
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_股票买卖价差收入7590219.30-29641704.64-29175154.60
证券_债券买卖价差收入NaNNaNNaN
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaN3951.88NaN
其他收入小计73489.5736134.1115510.27
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2193195.1510057520.816247348.07
基金管理费及业绩报酬1124555.522888523.881496595.72
基金托管费187425.94481420.65249432.57
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计180797.71379154.47188722.28
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益-12351324.34-43452318.37-31415984.90
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益-12351324.34-43452318.37-31415984.90
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩-12351324.34-43452318.37-31415984.90
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息46615.63298944.41209110.32
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元