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信达澳银慧管家E(000683)

信达澳银慧管家E(000683)经营业绩

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
基金收入346297739.43167135076.1581519322.72
投资收入214284363.3794931289.4253333530.13
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入214284363.3794931289.4253333530.13
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入2718711.061015885.87658757.03
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入2718711.061015885.87658757.03
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入2718711.061015885.87658757.03
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入42563030.3522978712.8717071591.60
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用69454855.1030141679.6314064847.06
基金管理费及业绩报酬43850878.0720658026.589713068.43
基金托管费6361918.502992297.721770191.93
卖出回购债券支出14084916.524304726.031229813.62
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出14084916.524304726.031229813.62
其他费用小计330526.64167917.80316176.36
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益276842884.33136993396.5267454475.66
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益276842884.33136993396.5267454475.66
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩276842884.33136993396.5267454475.66
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息82845524.6048191483.5510455443.96
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元