会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 40466149.33 | 18081496.62 | 39469294.05 |
投资收入 | 15762188.67 | 6555417.67 | 6167152.08 |
投资收入_股息收入 | 2335608.30 | 984058.07 | 448321.31 |
投资收入_债券利息收入 | 13426580.37 | 5571359.60 | 5718830.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 35576303.05 | 19907167.03 | 12411691.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 34027001.24 | 18681054.82 | 11408247.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 1549301.81 | 1226112.21 | 1003444.13 |
证券_股票买卖价差收入 | 34027001.24 | 18681054.82 | 11408247.25 |
证券_债券买卖价差收入 | 1549301.81 | 1226112.21 | 1003444.13 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 104951.94 | 42078.98 | 592477.92 |
其他收入小计 | 2683.10 | 1727.26 | 161563.48 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6030350.89 | 2570014.02 | 4114077.48 |
基金管理费及业绩报酬 | 3962142.68 | 1668859.40 | 2030634.73 |
基金托管费 | 660357.11 | 278143.22 | 338439.16 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | 562463.61 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | 562463.61 |
其他费用小计 | 237749.00 | 113018.55 | 227611.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 34435798.44 | 15511482.60 | 35355216.57 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 34435798.44 | 15511482.60 | 35355216.57 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 34435798.44 | 15511482.60 | 35355216.57 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 466701.09 | 225753.98 | 681661.49 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |