会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 26838190.28 | 26295254.79 | 93308781.10 |
投资收入 | 5564825.50 | 2350586.98 | 4075575.10 |
投资收入_股息收入 | 5325775.52 | 2247556.77 | 4009127.31 |
投资收入_债券利息收入 | 239049.98 | 103030.21 | 66447.79 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 72853442.66 | 55088035.00 | 38605670.55 |
证券_股票买卖价差收入 | 72653233.94 | 54998662.26 | 38560037.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 200208.72 | 89372.74 | 45632.63 |
证券_股票买卖价差收入 | 72653233.94 | 54998662.26 | 38560037.92 |
证券_债券买卖价差收入 | 200208.72 | 89372.74 | 45632.63 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 1018.74 | 1018.74 | 2801.10 |
其他收入小计 | 539628.01 | 358641.60 | 180302.06 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3304489.84 | 1762730.76 | 2249779.56 |
基金管理费及业绩报酬 | 1680820.79 | 788777.39 | 1176749.32 |
基金托管费 | 336164.16 | 157755.45 | 235349.75 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 346687.46 | 172919.47 | 284791.09 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 23533700.44 | 24532524.03 | 91059001.54 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 23533700.44 | 24532524.03 | 91059001.54 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 23533700.44 | 24532524.03 | 91059001.54 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 110587.07 | 61193.32 | 100299.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |