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前海开源沪深300(000656)

前海开源沪深300(000656)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入13878545.866492438.03-1199242.02
投资收入1769888.62452967.77188376.84
投资收入_股息收入1769888.62444001.55188376.71
投资收入_债券利息收入NaN8966.220.13
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入10313216.223599941.85363026.68
证券_股票买卖价差收入10313216.223599941.85362698.85
证券_债券买卖价差收入NaNNaN327.83
证券_股票买卖价差收入10313216.223599941.85362698.85
证券_债券买卖价差收入NaNNaN327.83
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaN871.38
其他收入小计80459.97150427.61214558.64
其他_利息收入NaNNaN0.00
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用954250.84440440.46623767.77
基金管理费及业绩报酬445652.31112798.76135708.36
基金托管费89130.3520146.1220356.21
卖出回购债券支出NaNNaN0.00
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaN0.00
其他费用小计166125.99104206.90261700.00
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益12924295.026051997.57-1823009.79
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益12924295.026051997.57-1823009.79
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩12924295.026051997.57-1823009.79
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息49058.5811961.1524650.64
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元