会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 19669759.62 | 22196211.91 | 27935395.43 |
| 投资收入 | 4423166.15 | 2196449.20 | 6438689.75 |
| 投资收入_股息收入 | 4148195.53 | 2190743.38 | 4812361.33 |
| 投资收入_债券利息收入 | 274970.62 | 5705.82 | 1626328.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 5683960.04 | 13592720.96 | 30722640.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5347367.00 | 13599104.04 | 31019237.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 336593.04 | -6383.08 | -296596.96 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 5347367.00 | 13599104.04 | 31019237.66 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 336593.04 | -6383.08 | -296596.96 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 3593.49 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 309542.04 | 225211.57 | 137980.26 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5029027.30 | 2436309.09 | 5095971.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2777972.94 | 1740429.45 | 2681035.21 |
| 基金托管费 | 462995.44 | 290071.57 | 446839.23 |
| 卖出回购债券支出 | 245533.04 | 1676.38 | 1231281.37 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 245533.04 | 1676.38 | 1231281.37 |
| 其他费用小计 | 190050.43 | 93143.60 | 177511.06 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 14640732.32 | 19759902.82 | 22839423.66 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 14640732.32 | 19759902.82 | 22839423.66 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 14640732.32 | 19759902.82 | 22839423.66 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 133059.89 | 58051.58 | 65737.05 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
