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汇添富和聚宝(000600)

汇添富和聚宝(000600)经营业绩

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
基金收入797290412.53411089146.59709022532.33
投资收入300425830.93158709976.36244973915.36
投资收入_股息收入NaNNaNNaN
投资收入_债券利息收入300425830.93158709976.36244973915.36
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入-15419175.18-3378072.46-1913515.14
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-15419175.18-3378072.46-1913515.14
证券_股票买卖价差收入NaNNaNNaN
证券_债券买卖价差收入-15419175.18-3378072.46-1913515.14
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入61995305.9326718117.3260699849.70
其他收入小计NaNNaNNaN
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用201291643.04101907580.14154395456.75
基金管理费及业绩报酬73800411.3137732988.0857174492.28
基金托管费10933394.265590072.288470295.25
卖出回购债券支出47648563.0423376646.7535367483.10
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出47648563.0423376646.7535367483.10
其他费用小计371409.98182348.77367863.05
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益595998769.49309181566.45554627075.58
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益595998769.49309181566.45554627075.58
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩595998769.49309181566.45554627075.58
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息442622213.54228814232.60405262282.41
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元