会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 797290412.53 | 411089146.59 | 709022532.33 |
| 投资收入 | 300425830.93 | 158709976.36 | 244973915.36 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 300425830.93 | 158709976.36 | 244973915.36 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -15419175.18 | -3378072.46 | -1913515.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15419175.18 | -3378072.46 | -1913515.14 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | -15419175.18 | -3378072.46 | -1913515.14 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 61995305.93 | 26718117.32 | 60699849.70 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 201291643.04 | 101907580.14 | 154395456.75 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 73800411.31 | 37732988.08 | 57174492.28 |
| 基金托管费 | 10933394.26 | 5590072.28 | 8470295.25 |
| 卖出回购债券支出 | 47648563.04 | 23376646.75 | 35367483.10 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 47648563.04 | 23376646.75 | 35367483.10 |
| 其他费用小计 | 371409.98 | 182348.77 | 367863.05 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 595998769.49 | 309181566.45 | 554627075.58 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 595998769.49 | 309181566.45 | 554627075.58 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 595998769.49 | 309181566.45 | 554627075.58 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 442622213.54 | 228814232.60 | 405262282.41 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
