会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 195313690.50 | 83069761.77 | 209186164.13 |
| 投资收入 | 3142556.53 | 2530237.87 | 953172.49 |
| 投资收入_股息收入 | 3121487.14 | 2529673.39 | 948217.78 |
| 投资收入_债券利息收入 | 21069.39 | 564.48 | 4954.71 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 168277269.70 | 93059099.88 | 93562090.60 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167884469.06 | 92927987.67 | 93744547.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 392800.64 | 131112.21 | -182456.80 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 167884469.06 | 92927987.67 | 93744547.40 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 392800.64 | 131112.21 | -182456.80 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 14296.43 | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 4714304.03 | 3382914.89 | 4481144.72 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 17674099.34 | 8505048.82 | 7858880.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10354896.07 | 4617071.12 | 3143023.85 |
| 基金托管费 | 1725816.04 | 769511.90 | 523837.32 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 239306.56 | 109552.90 | 208591.03 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 177639591.16 | 74564712.95 | 201327283.31 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 177639591.16 | 74564712.95 | 201327283.31 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 177639591.16 | 74564712.95 | 201327283.31 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 620359.38 | 280268.11 | 187279.85 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
