会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 18374338.17 | 19066127.45 | 100383513.12 |
投资收入 | 2230124.98 | 880386.29 | 2798258.20 |
投资收入_股息收入 | 1975119.46 | 746459.13 | 2548647.98 |
投资收入_债券利息收入 | 255005.52 | 133927.16 | 249610.22 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 36687203.65 | 23064773.93 | 83081125.12 |
证券_股票买卖价差收入 | 36609171.38 | 23047345.19 | 82997730.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 78032.27 | 17428.74 | 83394.41 |
证券_股票买卖价差收入 | 36609171.38 | 23047345.19 | 82997730.71 |
证券_债券买卖价差收入 | 78032.27 | 17428.74 | 83394.41 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 120211.52 | 53036.88 | 133594.23 |
其他收入小计 | 266155.35 | 220576.17 | 282480.71 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 3273499.23 | 1648399.43 | 5653374.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 2282009.22 | 1158381.29 | 3231871.14 |
基金托管费 | 380334.90 | 193063.62 | 538645.23 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 189449.75 | 93857.56 | 199500.00 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 15100838.94 | 17417728.02 | 94730139.06 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 15100838.94 | 17417728.02 | 94730139.06 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 15100838.94 | 17417728.02 | 94730139.06 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 26708.13 | 14651.12 | 65813.72 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |