会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 48716854.29 | 18455538.60 | 101081820.68 |
| 投资收入 | 755898.77 | 428714.62 | 1215381.37 |
| 投资收入_股息收入 | 755763.07 | 428692.92 | 1214937.52 |
| 投资收入_债券利息收入 | 135.70 | 21.70 | 443.85 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 69347257.12 | 30455461.61 | 91701984.09 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68712854.43 | 29821058.92 | 91638409.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 634402.69 | 634402.69 | 63574.31 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 68712854.43 | 29821058.92 | 91638409.78 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 634402.69 | 634402.69 | 63574.31 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | 93460.67 |
| 其他收入小计 | 89215.19 | 42181.00 | 88510.47 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 5785039.80 | 2612327.54 | 5577517.87 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 2294017.55 | 1090194.84 | 2718004.11 |
| 基金托管费 | 382336.13 | 181699.03 | 453000.70 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 218431.40 | 105917.58 | 213168.62 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 42931814.49 | 15843211.06 | 95504302.81 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 42931814.49 | 15843211.06 | 95504302.81 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 42931814.49 | 15843211.06 | 95504302.81 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 79582.11 | 39843.85 | 147928.75 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
