会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 58774123.92 | 42365200.46 | 162142782.73 |
投资收入 | 62123249.12 | 35119109.06 | 26572945.08 |
投资收入_股息收入 | 6048327.34 | 5360407.35 | 4077922.41 |
投资收入_债券利息收入 | 56074921.78 | 29758701.71 | 22495022.67 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 36578993.45 | 43321323.87 | 73249176.66 |
证券_股票买卖价差收入 | 27880724.83 | 38999785.97 | 69513138.34 |
证券_债券买卖价差收入 | 8698268.62 | 4321537.90 | 3736038.32 |
证券_股票买卖价差收入 | 27880724.83 | 38999785.97 | 69513138.34 |
证券_债券买卖价差收入 | 8698268.62 | 4321537.90 | 3736038.32 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 2194253.72 | 2188116.46 | 2242676.29 |
其他收入小计 | 7345791.49 | 5909682.74 | 3759379.84 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 49771596.18 | 27436277.70 | 21407932.37 |
基金管理费及业绩报酬 | 35721888.46 | 21426079.86 | 16227456.15 |
基金托管费 | 5953648.00 | 3571013.28 | 2704575.99 |
卖出回购债券支出 | 3292119.37 | 21869.86 | 1152978.05 |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | 3292119.37 | 21869.86 | 1152978.05 |
其他费用小计 | 243871.37 | 120387.44 | 228861.58 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 9002527.74 | 14928922.76 | 140734850.36 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 9002527.74 | 14928922.76 | 140734850.36 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 9002527.74 | 14928922.76 | 140734850.36 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 370043.39 | 224230.78 | 291640.41 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |