会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 20009615.16 | 15545952.22 | 99707269.52 |
投资收入 | 1441802.89 | 864609.26 | 2920291.92 |
投资收入_股息收入 | 713675.98 | 481828.42 | 2470749.73 |
投资收入_债券利息收入 | 728126.91 | 382780.84 | 449542.19 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 43736162.74 | 29324992.71 | 69158918.82 |
证券_股票买卖价差收入 | 44695974.82 | 29548608.71 | 68653273.64 |
证券_债券买卖价差收入 | -959812.08 | -223616.00 | 505645.18 |
证券_股票买卖价差收入 | 44695974.82 | 29548608.71 | 68653273.64 |
证券_债券买卖价差收入 | -959812.08 | -223616.00 | 505645.18 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 142.47 | 142.47 | 43731.03 |
其他收入小计 | 66944.18 | 25219.40 | 45457.18 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 6387769.35 | 3031315.00 | 7057815.06 |
基金管理费及业绩报酬 | 3282658.95 | 1612257.86 | 3348701.81 |
基金托管费 | 547109.83 | 268709.64 | 558116.95 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 194748.17 | 96764.62 | 196530.12 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 13621845.81 | 12514637.22 | 92649454.46 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 13621845.81 | 12514637.22 | 92649454.46 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 13621845.81 | 12514637.22 | 92649454.46 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 91877.71 | 47569.63 | 185690.76 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |