会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 6761215.43 | 23712904.83 | 302726338.94 |
投资收入 | 1905104.78 | 1064369.44 | 4332195.25 |
投资收入_股息收入 | 1903510.81 | 1064365.90 | 4256311.89 |
投资收入_债券利息收入 | 1593.97 | 3.54 | 75883.36 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 94597811.56 | 97830589.59 | 220157679.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 95545396.57 | 97788323.48 | 218511304.91 |
证券_债券买卖价差收入 | -947585.01 | 42266.11 | 1646374.92 |
证券_股票买卖价差收入 | 95545396.57 | 97788323.48 | 218511304.91 |
证券_债券买卖价差收入 | -947585.01 | 42266.11 | 1646374.92 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | 25865.92 |
其他收入小计 | 208972.70 | 122607.41 | 379097.37 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 16154392.33 | 7415603.14 | 15235512.41 |
基金管理费及业绩报酬 | 7359507.57 | 3664088.32 | 8353485.78 |
基金托管费 | 1226584.59 | 610681.40 | 1392247.68 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 207497.33 | 110056.31 | 217694.42 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -9393176.90 | 16297301.69 | 287490826.53 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -9393176.90 | 16297301.69 | 287490826.53 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -9393176.90 | 16297301.69 | 287490826.53 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 757600.70 | 405679.38 | 648432.59 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |