会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 41685511.73 | 45951925.20 | -52834959.82 |
| 投资收入 | 891798.74 | 1357647.19 | 1662556.19 |
| 投资收入_股息收入 | 891675.93 | 1357155.81 | 1660415.17 |
| 投资收入_债券利息收入 | 122.81 | 491.38 | 2141.02 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 24137743.12 | -5062724.00 | -16161351.50 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23999446.72 | -5118835.83 | -16219570.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138296.40 | 56111.83 | 58218.78 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 23999446.72 | -5118835.83 | -16219570.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 138296.40 | 56111.83 | 58218.78 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 248915.12 | 55314.43 | 26219.86 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 2004050.35 | 1728170.81 | 3881539.12 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 1418276.55 | 1238085.50 | 2597499.63 |
| 基金托管费 | 236379.44 | 206347.63 | 432916.64 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 85842.55 | 88597.80 | 332688.55 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 39681461.38 | 44223754.39 | -56716498.94 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 39681461.38 | 44223754.39 | -56716498.94 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 39681461.38 | 44223754.39 | -56716498.94 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 43123.73 | 40469.14 | 71947.98 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
