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华安大国新经济(000549)

华安大国新经济(000549)经营业绩

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
基金收入41685511.7345951925.20-52834959.82
投资收入891798.741357647.191662556.19
投资收入_股息收入891675.931357155.811660415.17
投资收入_债券利息收入122.81491.382141.02
投资收入_回购利息收入NaNNaNNaN
证券买卖价差收入24137743.12-5062724.00-16161351.50
证券_股票买卖价差收入23999446.72-5118835.83-16219570.28
证券_债券买卖价差收入138296.4056111.8358218.78
证券_股票买卖价差收入23999446.72-5118835.83-16219570.28
证券_债券买卖价差收入138296.4056111.8358218.78
可转换债价差收入NaNNaNNaN
买入返售债券收入NaNNaNNaN
其他收入小计248915.1255314.4326219.86
其他_利息收入NaNNaNNaN
其他_发行费用结余收入NaNNaNNaN
其他_申购冻结利息收入NaNNaNNaN
其他_其他收入NaNNaNNaN
基金费用2004050.351728170.813881539.12
基金管理费及业绩报酬1418276.551238085.502597499.63
基金托管费236379.44206347.63432916.64
卖出回购债券支出NaNNaNNaN
回购交易费用NaNNaNNaN
回购利息支出NaNNaNNaN
其他费用小计85842.5588597.80332688.55
其他_上市年费NaNNaNNaN
其他_会计师费NaNNaNNaN
其他_信息披露费NaNNaNNaN
其他_律师费NaNNaNNaN
其他_持有人大会费NaNNaNNaN
其他_分红手续费NaNNaNNaN
其他_其他费用NaNNaNNaN
基金净收益39681461.3844223754.39-56716498.94
上年末未分配收益NaNNaNNaN
本期已分配收益NaNNaNNaN
期末未分配净收益NaNNaNNaN
本期可分配收益39681461.3844223754.39-56716498.94
基金份额调整影响数NaNNaNNaN
基金经营业绩39681461.3844223754.39-56716498.94
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分NaNNaNNaN
扩募中基金持有人份额NaNNaNNaN
其他费用-银行费用NaNNaNNaN
其他费用-债券帐户维护费用NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
以前年度损益调整NaNNaNNaN
加:未实现估值增值变动数NaNNaNNaN
存款利息43123.7340469.1471947.98
本期申购基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期赎回基金单位的损益平准金NaNNaNNaN
本期损益平准NaNNaNNaN
单位:元